远期外汇交易

远期外汇买卖是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限(成交日后第二个工作日以后的某一或某段日期)进行交割的外汇交易。交易期限一般不超过一年。

美元、越南盾。

1. 客户委托银行在指定的交割日以合同约定的汇率，买入一种货币，卖出另一种货币，实现不同货币之间的转换；
2. 高息货币远期价便宜，低息货币远期价贵；可以在交易日就未来交割日的汇率水平确定下来，将汇率风险完全锁定。

1. 适用于将来某天有不同币种之间买卖需求的客户，用于公司进出口贸易结算，支付信用证保证金等；
2. 客户需在银行开立有相关货币账户。

客户需在我行存有保证金或具备授信额度。

1. 签订协议：申请者在与中国银行叙做远期外汇交易以前，需与中国银行签订ISDA协议。
2. 保证金落实：客户须缴纳相应比例的保证金，或由我行扣减客户相应授信额度。
3. 询价：申请者通过书面委托形式确定远期外汇交易的细节，以此向中国银行询价。
4. 成交：交易一旦达成，中国银行以书面形式向申请者发送交易证实。
5. 结算：在交割日进行实际交割。申请者可根据需要，在交易中要求银行对该交易进行平盘或在交易日前要求银行对该交易进行改期。