外汇货币掉期交易

外汇货币掉期交易是指在即期买入一种货币卖出另一种货币的同时，远期再卖出这种货币买入另一种货币。也就是说一笔掉期交易是由一笔即期和一笔远期交易组合而成的。

1. 外汇即期和远期交易的结合，锁定了汇率风险，使客户能在不承担汇率变动风险的情况下，匹配两种外币资产的现金流，满足企业经营的需要；
2. 交易货币：美元、越南盾为主。

提供一年内标准或非标准期限的外汇掉期报价。

客户叙做即期以外的外汇买卖应交纳一定比例的保证金。

适用于外汇掉期需要的公司客户，以有效锁定汇率风险。

1. 开立账户：申请开展外汇掉期交易的客户应在我行开立往来账户且同时开立保证金账户。
2. 签订协议：申请者在与中国银行叙做掉期外汇交易以前，需与中国银行签订ISDA协议。
3. 保证金落实：客户须缴纳相应比例的保证金，或由我行扣减客户相应授信额度。
4. 询价：申请者通过书面委托形式确定掉期外汇交易的细节，以此向中国银行询价。
5. 成交：交易一旦达成，中国银行以书面形式向申请者发送交易证实。
6. 结算：在交割日进行实际资金交割。